Money management

"4 a tőzsdén sohasem 2+2, hanem 5-1. Csak kötélidegekre van szükség a mínusz egyet elviselni" André Kostolany
A profi kereskedőket  az különbözteti meg az átlagos kereskedőktől, hogy az érzelmeiket ki tudják kapcsolni trédeléskor .

A nyereséghez vezető út veszteségekkel van kikövezve. Tanulj meg járni rajta !

Az, hogy egy tréder sikeres lesz e , csakis attól függ, hogy kezeli a veszteségeit. Ezért nagyon fontos a money management ( vagyis pénz (tőke) kezelés ) .
 Ugyanis erre van közvetlen befolyásunk.  A profitra csak olyan módon, hogy ha manuálisan lezárom az ügyletet, de azt nem tudom befolyásolni hogy mennyi legyen a maximuma (természetes pozició építéssel lehet növelni a nyereséget )  .
Nézzünk egy példát. Vegyün tíz embert , adjunk mindegyiknek  $1000 -t , és játszunk fej vagy írást ! Dobjunk fel százszor egy érmét . Minden egyes dobás előtt eldönthetik a játékosok, hogy mennyit tesznek fel az adott fordulóra. Nyerés esetén a befektetett összeg dupláját kapják, vagyis a befektetett összeget+ még egyszer annyit. (Akár a rulettben, ha valaki pirosra/feketére játszik).
Az esélyek egyenlőek. Azonos kezdőtőke, 50% esély. száz dobás elég nagy ahhoz, hogy a szerencse forgandóságát kiegyenlítse. Szerinted száz dobás után mindenki a pénzénél lesz? Nem . Lesznek akik az egész tőkéjüket elvesztik , és lesznek akik nyernek .

Hogy ez miért van így? Amikor elkezd veszíteni, mit csinál?
A következő körben kevesebbet tesz fel? Nem ! Sőőt, igyekszik nagyobb téttel,( a money management szabályait figyelmen kívűl hagyva )  azaz nagyobb kockázattal visszahozni az elvesztett pénzét ( mint a rulettben ). Ez ösztönös dolog, azonban végzetes hozzáállás. Minél jobban fogy a tőke, annál nehezebb lesz a kezdő összeghez kerülni, nemhogy nyerni. Egy idő után pedig lehetetlen lesz visszaszerezni a pénzt .



Tőke
Veszteség
Szükséges nyereség a kiegyenlítéshez
Különbség
$ 900
-10%
11%
1%
$ 800
- 20%
25%
5%
$ 700
- 30%
43%
13%
$ 600
-  40%
67%
27%
$ 500
-50%
100%
50%
$ 400
-60%
150%
90%
$ 300
-70%
233%
163%
$ 200
-80%
400%
320%
$ 100
-90%
900%
810%
$ 0
-100%
lehetetlen



Fenti táblázaton látható, minél inkább fogy a tőke, annál inkább lehetetlen nyerni .

És akkor a money management legfontosabb szabálya :
"A tőke megőrzésének abszolút prioritása van !"

Ezért akármennyire szeretnél gyorsan egyenesbe jönni , egy veszteséges széria után, a kockázatot a tőkédhez kell igazítanod . Ez a tőke egy %-a, de maximum öt %-a (vérmérséklettől függően ) trédenként . 
Itt jön képbe a biztonsági háló ( Stop-Loss).
Egy nagy hiba, amit elkövethet a tréder, az az, hogy a csökkenő tőkéjét növelt kockázattal akarja kiegyenlíteni. Ha szerencséje van és sikerül neki, akkor még rosszat is tett magavál, mert akkor azt gondolja, hogy " aha, a szabályok azért vannak , hogy néha megszegjük. "
Így egyszer biztos el fog vérezni . Ezért rendkívűl fontos a money management szabályainak betartása !
A kockázat nem más, mint az Entry szint és az  SL távolsága.

Nyereség kezelés

Sorozatos nyereség hatására elszaladhat a kiscsikó , így majd nagyobb kockázatot vállalsz mert ugye hát : " megy ez nekem, mint a karika csapás " , ezért előbb-utóbb, áthágod a money management szabályait , és  adakozni fogsz a piacnak ( hogy a tőke elvesztéséről ne is beszéljek ). Ezért bármilyen körülmények között ne engedj a csábításnak , hanem max a tőkéd 1-5% át kockáztasd egy tréden !!!! A profi tréderek tudják , hogy az érzelmeik (pl "én vagyok a tréderek királya" érzés ) rossz hatással lehet a kereskedésükre , ezért szabadulj meg ezektől , de legalábbis ne ezek vezéreljenek , hanem kőkemény stratégia ( amiben van money management is beépítve )  (mint egy robot :P ) .

Egy példa a nyereségre :
Tegyük fel, hogy 10 trédjéből 7 veszteséges, 3 nyereséges . Induljunk ki abból , amit a profik csinálnak: 1:3 arányból , azaz a nyereséges trédeknek 3x annyit kell  produkálniuk , mint a veszteségesnek.
Ekkor 3x3=9%  és 7% állnak szemben . Ez 2% profitot jelent.
- Nyereség az 1. héten: 2%, vagyis a depó 10200 USD
- 2. héten már ennek a 2 %-a : 10404 USD
Így egy év alatt lesz  kb 250 % növekedés, 10000 USD-ból 25000 USD.

Meg kell még említenem a pozició építést , amikor is egy valutapáron több trédet is indítasz, különböz entry szintekkel . Pl belépsz eurusd longba , 1.29 szinten , sl : 1.275 , tp : nem érdekes, mert viszed egyre feljebb .
Utánna ha emelkedik mondjuk 150-et és még mindig emelkedés várható ( pl egy kisebb korrekciót követő állapot ) , akkor nyitsz egy újabb trédet , ( entry : 1.3050, sl: 1.29 ) . Eközben a másik, már régebb óta futó tréd sl szintjét is módosítod 1.29-re . És így tovább . Természetesen itt is be kell tartanod a money management szabályait, viszont így sokkal nagyobb nyereséged lesz, mintha csak egy trédet indítanál .

2 megjegyzés:

  1. hasznos information

    VálaszTörlés
  2. The Hot Forex Signal are a proved forex trading signals providers and we honestly provides you forex signals since long time ago with very satisfactory accuracy rate and help you to build up a large amount of profit through following our forex signals. Hot Forex Signal 100% honestly,100% challengeing signals provider. You already know that these signals will not only help you to make a large amount of profit but also can help you to make you strong in your knowledge level with high accuracy. The Hot Forex Signal will provide you most intuitive and very easy to use forex trading signals than other signals providers. Anyone must get an outstanding result from these signals with imaging efficiency that is only possible in your dream because we have a large amount of efficiency and a lot of forex traders. All signals need to put manually to your forex trading software or platform by automated forex trading. It will directly and clearly indicate you what decision and which position buy or sell you will put your data in you Forex trading platform.Though we know clearly about the forex signals, now we will highlight again about this to clear your knowledge accurate and effective through Forex Signals and making of The Hot free Forex Signal service. The hot forex signal will provide you the suggestion to entry any trade to put in your trading platform on an accurate currency pair with actual time and price. All information is created by the robot or the forex trading specialists. But the hot forex signal follows the best trader’s advice to provide you signal. Not scam robots are followed by the hot Forex signals
    .

    VálaszTörlés