2010. december 7., kedd

R.N. Elliot hullám elmélete - A pszichológiai háttér

A piacokat a globális érzelem/hangulat irányítja( nyáj szellem)  , ezért érdemes megnézni a , hogy függ össze a nyáj szellem hangulata az elmélettel .
A piacokon a pesszimizmus , optimizmus, túlzott pesszimizmus , illetve túlzott optimizmus váltogatják egymást.
Ezeknek pedig fundamentális( gazdasági mutatók) , történelmi (pl háború), katasztófa, vagy bármilyen emberek bizalmát , befektetési kedvét befolyásoló  okai vannak .
És itt kapcsolódik szerintem a legjobban össze a fundamentális és technikai elemzés .(Lehetett volna ezt a címet is adni : A technikai és fundamentális elemzés talákozása ). Tehát  ötvözni lehet a kettőt, így a fundamentális elemzésből próbálunk rájönni a globális hangulatra, hogy a tömeg mit gondol, és merre fog menni .
Sok esetben  a nagy trendek mélypontja egybeesik valamilyen háborús konfliktussal.

Most nézzük meg a hullámok pszichológiai hátterét .

1. hullám : 

Az emberek felismerik túlélés lehetőségét, és ez a felismerés  megkönnyebbüléssel jár természetesen. Értelemszerűen még vita folyik arról, hogy a nehezén sikerült már túl lépni, de az első impulzus hullám felfelé azt mutatja, hogy igen, a nyáj szerint .
Az új trend meglehetősen tiszta belső szerkezetet mutat, így a technikai eszközökkel jól követhető.

2. hullám : 

Az 1. hullám erőteljes korrekciója. Itt még megfigyelhető mindaz a félelem és pesszimizmus, ami a piac mélypontján volt megfigyelhető. Sőőt,  néha a szentiment indikátorok itt mutatják a legnagyobb pesszimizmust. Ennek természetesen objektív oka van : a fundamentumok, gazdasági indikátorok  több ponton még rosszabbak, mint az első hullám elindulásának pillanatában, viszont a piacok ennek ellenére sem esnek új mélypontra. Ahhoz viszont elég sokat esnek , hogy az 1.  hullámban megszerzett profit nagy részét elveszítség, sőt ahhoz is , hogy  meggyőzzék a befektetőket,  újra itt a Nagy Medve .
Forgalmat és volatilitást tekintve  a második hullám, főként a szakasz végéhez közeledve csökkenő tendenciát mutat.

3. hullám :  


Az impulzus hullám  emelkedése leghosszabb ideig tart,  és legerősebb a szakasza és szemre ezt a hullámot a legkönnyebb felismerni.  Legerősebb, mivel itt a legnagyobb az árfolyam változásának sebessége.
A trend nyilvánvalóvá válik minden kétkedő számára.

Egy pontot itt érdemes kiemelni ,mégpedig  azt, amikor az utolsó kétkedő is belátja, hogy a trend megfordult és minden kétséget kizáróan felfelé tart. Ezt nevezzük  a felismerés pillanatának, ekkor a megnyúlt harmadik hullámban gappel (réssel) , vagy gapek sorozatával emelkedik a piac. Azokban a napokban/hetekben rendkívűl magasra és az egész trenden belül a legmagasabbra ugrik a forgalom. Ettől a  pillanattól kezdve látják optimistán az emberek a jövőt, nem shortolják az instrumentumokat már , csak longolnak. Azonban a trend felén már túl vagyunk . Ráadásul innen felfelé kezdik növelni a kockázatukat ( ugye a mohóság, "vásárolni és vásárolni, elvégre bika trend van... :P" ).
Erősen fáziskésésben vannak, de hát  ez  szokott lenni a tömeg sorsa.


4. hullám :


Elérkezik a negatív meglepetések ( :D ) , az első negatív fundamentális hírek, csalódások ideje . Kiüti a trédből, de legalábbis megizzasztja azokat, akik túl későn léptek be a buliba ( ugye a tömeg... ) .
Méretét, alakját nézve , ez a hullám jelezhető előre  leginkább ,perszer csak  ha ismered Elliott törvényeit és a korrekciók váltakozása vezérlőelvet.

5. hullám : 

Az 5. hullámot látván visszanyerik a piacokba és bizalmukat és megújult lelkesedéssel nyitnak long poziciókat ismét.
Az ötödik hullám még ha nem is feltétlenül rövidebb, mint a harmadik, de technikailag minden szempontból gyengébb.

Gazdasági indikátorokat figyelve  már komoly és kézzelfogható gondok jelentkeznek, ennek ellenére  nem sokan veszik a fáradságot, hogy az adatokat összehasonlítsák a harmadik erős és egészséges növekedésű hullám  vonatkozó számaival.
Az ötödik hullám tetején az űberoptimista hangulattól megrészegült befektetők nyugodt lélekkel, önelégült mosollyal ücsörögnek a babérjaikon, az árak tekintetében a végtelenbe, időben az örökkévalóságba vetítik a piac növekedési kilátásait. Jó hírek jönnek mindenhonnan a médiából.




A hullám:


Hosszú idő óta először a technikai indikátorok a legnagyobb túladottságot jelzik. Ennek ellenére a piac úgy tekint a trend megtörésére, mint longba való beszállási lehetőség.


B hullám :

Hamis emelkedés. B- mint  Balgák  játéka, medvecsapda, spekulánsok paradicsoma, stb .
A lényeg, hogy az emelkedés a piac egy szűk szegmensére korlátozódik, technikailag igen gyenge,  a lassan gyengülő gazdasági háttér tagadása, az agresszív eufória terméke.





A C hullám : 

Sok tulajdonságában hozza, amit egy harmadik hullám tud, természtetesen ellenkező előjellel. Csak shortolni , vagy  a tréd nyitástól való távol maradás a nyerő stratégia. Az A és B hullámok illúziója szertefoszlik, a félelem lesz úrrá. A gazdasági háttér teljesen összeomlik.









Nos, ennyit mára , jövőhéten újra jelentkezek .
Addigis sikeres trédelés ! 

2 megjegyzés:

  1. USA Forex Signal Provide best forex signals in the world. USA Forex Signal Provide free forex trading signals daily.
    What are the criteria for selecting USA Forex Signal provider for you?
    When you add USA Forex Signal provider, lead not look it to your reside account without the compulsion of investigation. These systems are primarily based on complicated statistical mathematics and algorithms in analyzing marketplace trends, predict, and predictions. USA Forex Signal is a worldwide and adeptly-known Forex signals Company. It is worldwide just about 400+ country SMS and worldwide Email coverage Forex Signals Company. It is top forex signal providers. There are lots of things which they manage to pay for to satisfy customer’s obsession and it incorporates the finding out method. These automated upon the web trading services proclamation you to review and trade hundreds of trading systems and Forex signals, stocks, and commodities.
    USA Forex Signal: http://www.usaforexsignal.com/

    VálaszTörlés
  2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

    VálaszTörlés